華寶基金旗下的華寶中證100ETF聯(lián)接發(fā)布的C份額分紅方案引發(fā)市場熱議。業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點包括分紅方案數(shù)據(jù)是否異常、同分配權(quán)下只有機(jī)構(gòu)持有人比例高的C份額獲得分紅等。
根據(jù)公告，華寶中證100ETF聯(lián)接C可分配利潤接近2.12億元，根據(jù)規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，該基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準(zhǔn)日（本月11日）可供分配利潤的10%。按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額，本次華寶中證100ETF聯(lián)接C將分紅2118.57萬元，本次分紅方案為每10份基金份額獲得2.7元分紅。
有人士質(zhì)疑公告中的分紅方案數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)是「每10份基金份額獲得0.27元分紅」。如此對應(yīng)的產(chǎn)品份額為784.66萬份、規(guī)模為1061.25萬元，數(shù)據(jù)與今年中報接近。這意味著，規(guī)模不到1100萬元的華寶中證100ETF聯(lián)接C，提供了自身規(guī)模近2倍的分紅金額2118.57萬元。
根據(jù)本次分紅公告計算，基準(zhǔn)日時華寶中證100ETF聯(lián)接C的份額為7846.56萬份，按照基準(zhǔn)日華寶中證100ETF聯(lián)接C的單位淨(jìng)值1.3525元計算，當(dāng)日該產(chǎn)品的規(guī)模達(dá)到1.06億元。而財報顯示，去年二季度以來華寶中證100ETF聯(lián)接C申贖呈現(xiàn)「入不敷出」的狀態(tài)，份額不斷縮水，至今年年中時規(guī)模只有818.97萬份。此外，本次分紅公告與產(chǎn)品中報變化較大的一則數(shù)據(jù)是可供分配利潤。中報顯示，至今年年中，華寶中證100ETF聯(lián)接C的期末可供分配利潤只有281.53萬元。
也就是說，按照分紅公告與產(chǎn)品中報披露的數(shù)據(jù)，今年三季度以來，華寶中證100ETF聯(lián)接C突然「爆紅」，獲得投資人大量淨(jìng)申購，份額大幅增長近8.6倍，規(guī)模也增長8.02倍。儘管華寶中證100ETF聯(lián)接份額無三季度的變化數(shù)據(jù)，不過根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，下半年以來，華寶中證100ETF的份額從不足8億份激增至近31億份，份額增長近3倍，不排除華寶中證100ETF聯(lián)接基金同期也大幅吸金的可能性。
根據(jù)公告，截至目前，無論是華寶中證100ETF或是華寶中證100ETF聯(lián)接A，自成立至今的十餘年間均無分紅記錄；本次分紅為華寶中證100ETF聯(lián)接C成立以來的首次分紅。華寶中證100ETF聯(lián)接C的基金合同約定，該基金「同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由於A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同」。
持有人結(jié)構(gòu)方面，中報顯示，與去年末相比，華寶中證100ETF聯(lián)接C的機(jī)構(gòu)持有份額比例從0.62%提高至0.71%；華寶基金所有從業(yè)人員持有該基金的比例從0.64%上升至0.73%，不過公司高管、相關(guān)基金經(jīng)理未持有C份額。年中時該產(chǎn)品依然以散戶為主，個人持有人份額比例為99.29%。相比之下，年中時A份額的機(jī)構(gòu)持有份額比例較低，僅為0.05%。因此有網(wǎng)友猜測本次A份額沒有而C份額「特有」的分紅方案，與機(jī)構(gòu)持有人佔比較高有關(guān)。
記者就相關(guān)分紅事宜詢問華寶基金，至發(fā)稿時止，暫未收到回復(fù)。（深圳商報記者 詹鈺葉）
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